98,140 € Le prix de l'action a baissé de -2,25 %   14/06/2024 17:35

Dette et investisseurs obligataires

Notations de crédit

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Standard & Poor'sMoody's
Long termePerspectiveCourt termeDernière
publication
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VINCI
A -StableA - 2 03/11/2023A3StableP -2 19/07/2023
A -PositiveA - 2 27/03/2018A3StableP -1 26/05/2016
A -StableA - 2 31/03/2014Baa1
P -2 05/06/2002
BBB + A - 2 05/04/2002    
ASF
A -StableA - 2  13/6/2023A3StableP -2 19/07/2023
A -PositiveA - 2  27/03/2018A3StableP -1 26/05/2016
A -StableA - 2 31/03/2014Baa1 P -2 22/06/2007
BBB + A - 2 14/12/2005    
A + A - 1 01/04/2003    
AA - A - 1+26/02/2002    
Cofiroute
A -StableA - 2 13/06/2023    
A -PositiveA - 2 27/03/2018    
A -StableA - 2 30/03/2016    
BBB + A - 2 01/03/2007    
A - A - 2 06/03/2006    
A    A - 1 26/04/2005    
A + A - 1 01/04/2003    
AA - A - 1+16/10/2000    
AA   A - 1+12/06/1996    

Emissions obligataires du Groupe

Emissions obligataires du Groupe
Code ISINType de
placement
CouponMontant

(en millions d'euros)

DeviseEchéance
Emetteur VINCI
FR0013367620Public1,00 %750EUR2025
FR001400HQD4Privé3,375 %500EUR2025
FR001400MK22PrivéEM1+0,35 %450EUR2026
FR0013409166Public2,25 %400GBP2027
FR0013369840Privé3,97 %70USD2028
FR0014000PF1Public0,00 %500EUR2028
FR0013397452Public1,625 %950EUR2029
US927320AA96Privé3.75 %1000USD2029
FR0013367638Public1,750 %1100EUR2030
FR0014004FR9Public0,50 %750EUR2032
FR001400D8K2Public3,375 %825EUR2032
FR0013384005Privé2,02 %120EUR2034
FR0013409174Public2,75 %400GBP2034
FR0013407521PrivéIndexation CMS20Y et CMS2Y2,375EUR2039
Emetteur ASF
FR0011276906Privé3,58 %50EUR2024
FR0011430982Privé3,13 %100EUR2025
FR0013251170Public1,13 %500EUR2026
FR0013169885Public1,00 %500EUR2026
FR0013231099Public1,25 %1 000EUR2027
FR0011472034Privé3,07 %130EUR2028
FR0013346137Public1,38 %700EUR2028
FR0011637750Privé3,34 %181EUR2028
FR0011788868PrivéAnnées 1 à 7 : 3,10 %
puis années 8 à 15 : CMS20Y2,3
45EUR2029
FR0011791623PrivéAnnées 1 à 3 : 3,50 %
puis années 4 à 15 : CMS10Y + 0,90 %2,3
75EUR2029
FR0013310455Public1,38 %1 000EUR2030
FR0013404571Public1,38 %1 000EUR2031
FR001400CH94Public2,750 %925EUR2032
FR001400F8Z8Public3,250 %700EUR2033
Emetteur Cofiroute
FR0013201126Public0,38 %650EUR2025
FR0013286788Public1,13 %750EUR2027
FR0013201134Public0,75 %650EUR2028
FR0013512621Public1,00 %950EUR2031

1E3M = Euribor 3 mois
2CMS = Constant Maturity Swap
3Structure cappée et floorée (voir détails dans les Final Terms)

Liquidité

Liquidité au 31 décembre 2023

21,2 Mds€
dont :
trésorerie disponible : 13,2 Mds€
lignes de crédit bancaires confirmées non utilisées : 8 Mds€

Evolution de l'endettement financier net

(en milliards d'euros)

Evolution de l'endettement financier net (en milliards d'euros)
Décembre 2016Décembre 2017Décembre 2018Décembre 2019Décembre 2020Décembre 2021Décembre 2022Décembre 2023
Ebitda6,06,56,98,55,97,910,212,0
Endettement financier net13,914,015,621,718,019,318,516,1
Dette Nette / Fonds Propres0,90,80,80,90,80,80,60,5
Dette Nette / Ebitda2,32,22,32,53,02,41,81,3
Endettement financier net au 31 décembre 2023 : 16 126 M€

Echéancier de la dette financière brute

(Capital restant au 31 décembre 2023, en millions d'euros)

Echéancier de la dette financière brute
2024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039+
Groupe ASF887152104110911052141102110211042721000000
Cofiroute577074079068216095000000000
Arcour81012111011141719202223252426306
Arcos2344433468911121516249
VINCI Airports286107118720336721975966652794413712355391649
Autres concessions3617367584951535536363758351450137
Holdings et divers371742589659570186011045157835821153179

Maturité moyenne de la dette financière brute au 31 décembre 2023 : 6,4 ans
dont :
Concessions : 6,9 ans
Holdings et autres divisions : 5,3 ans

Coût moyen de la dette financière brute

Coût moyen de la dette financière brute
12/201512/201612/201712/201812/201912/202012/202112/202212/2023
3,5 %3,2 %2,7 %2,3 %2,4 %2,3 %2,1 %2,5 %4,0 %
Mise à jour : 06/06/2024