Notations de crédit
| Standard & Poor's | Moody's | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long terme | Perspective | Court terme | Dernière publication | Long terme | Perspective | Court terme | Dernière publication |
| VINCI | |||||||
| A - | Positive | A - 2 | 27/06/2018 | A3 | Stable | P -1 | 10/04/2018 |
| A - | Positive | A - 2 | 27/03/2018 | A3 | Stable | P -1 | 26/05/2016 |
| A - | Stable | A - 2 | 31/03/2014 | Baa1 | P -2 | 05/06/2002 | |
| BBB + | A - 2 | 05/04/2002 | |||||
| A - 2 | 24/04/2001 | ||||||
| ASF | |||||||
| A - | Positive | A - 2 | 27/03/2018 | A3 | Stable | P -1 | 16/05/2017 |
| A - | Stable | A - 2 | 31/03/2014 | A3 | Stable | P -1 | 26/05/2016 |
| BBB + | A - 2 | 14/12/2005 | Baa1 | P -2 | 22/06/2007 | ||
| A + | A - 1 | 01/04/2003 | |||||
| AA - | A - 1+ | 26/02/2002 | |||||
| Cofiroute | |||||||
| A - | Positive | A - 2 | 27/03/2018 | ||||
| A - | Stable | A - 2 | 30/03/2016 | ||||
| BBB + | A - 2 | 01/03/2007 | |||||
| A - | A - 2 | 06/03/2006 | |||||
| A | A - 1 | 26/04/2005 | |||||
| A + | A - 1 | 01/04/2003 | |||||
| AA - | A - 1+ | 16/10/2000 | |||||
| AA | A - 1+ | 12/06/1996 | |||||
Emissions obligataires du Groupe
| Code ISIN | Type de placement | Coupon | Montant (en millions d'euros) | Devise | Echéance |
|---|---|---|---|---|---|
| Emetteur VINCI | |||||
| FR0011182922 | Privé | 4,150 % | 75 | € | 2019 |
| FR0011225127 | Public | 3,375 % | 750 | € | 2020 |
| FR0012315570 | Privé | E3M1 +0,6 % | 250 | € | 2021 |
| CH0146839870 | Public | 3,000 % | 100 | CHF | 2022 |
| FR0013237856 | Public | 0,375 % | 725 | USD | 2022 |
| FR0013222775 | Privé | 2,885 % | 70 | USD | 2023 |
| Emetteur ASF | |||||
| FR0011119775 | Public | 4,000 % | 500 | € | 2018 |
| FR0010737882 | Public | 7,375 % | 970 | € | 2019 |
| FR0010883058 | Public | 4,125 % | 650 | € | 2020 |
| FR0010491720 | Public | 5,625 % | 1 575 | € | 2022 |
| FR0011394907 | Public | 2,875 % | 700 | € | 2023 |
| FR0011273440 | Privé | CMS10Y2,3 | 50 | € | 2023 |
| FR0011694033 | Public | 2,950 % | 600 | € | 2024 |
| FR0011276906 | Privé | 3,580 % | 50 | € | 2024 |
| FR0011430982 | Privé | 3,128 % | 100 | € | 2025 |
| FR0013251170 | Public | 1,125 % | 500 | € | 2026 |
| FR0013169885 | Public | 1,000 % | 500 | € | 2026 |
| FR0013231099 | Public | 1,250 % | 1 000 | € | 2027 |
| FR0011472034 | Privé | 3,0673 % | 130 | € | 2028 |
| FR0013346137 | Public | 1,375 % | 700 | € | 2028 |
| FR0011637750 | Privé | 3,343 % | 181 | € | 2028 |
| FR0011788868 | Privé | Années 1 à 7 : 3,10 % puis années 8 à 15 : CMS20Y1,3 | 45 | € | 2029 |
| FR0011791623 | Privé | Années 1 à 3 : 3,50 % puis années 4 à 15 : CMS10Y + 0,90%3 | 75 | € | 2029 |
| FR0013310455 | Public | 1,38 % | 1 000 | € | 2030 |
| Emetteur Cofiroute | |||||
| FR0000473993 | Public | 5,250 % | 600 | € | 2018 |
| FR0010327007 | Public | 5,000 % | 1 100 | € | 2021 |
| FR0013201126 | Public | 0,375 % | 650 | € | 2025 |
| FR0013286788 | Public | 1,125 % | 750 | € | 2027 |
| FR0013201134 | Public | 0,750 % | 650 | € | 2028 |
1E3M = Euribor 3 mois
2CMS = Constant Maturity Swap
3Structure cappée et floorée (voir détails dans les Final Terms)
Répartition de la dette par type de prêteurs
Liquidité
Liquidité au 30 juin 2018
8,6 Mds€
dont :
trésorerie disponible : 2,6 Mds€
lignes de crédit bancaires confirmées non utilisées : 6 Mds€
Lignes de crédit revolving (RCF) en cours
(en millions d'euros) | Autorisation au 31/12/2017 | Echéance |
|---|---|---|
| VINCI | 3 830 | Mai 2021 |
| ASF | 1 670 | Mai 2021 |
| Cofiroute | 500 | Mai 2021 |
| Total | 6 000 |
Evolution de l'endettement financier net
Endettement financier net au 30 juin 2018 : 16 674 M€
Echéancier de la dette financière brute
Maturité moyenne de la dette financière brute au 30 juin 2018 : 6,3 ans
dont Concessions : 6,7 ans
Coût moyen de la dette brute
| 12-2012 | 12-2013 | 12-2014 | 12-2015 | 12-2016 | 12/2017 | 06/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,06 % | 3,69 % | 3,65 % | 3,51 % | 3,16 % | 2,68 % | 2,48 % |