Cours de l'action le 20/07/2017 17:36
77,950 € -0,55 %

Groupe

Dette et investisseurs obligataires

Notations de crédit

 Standard & Poor'sMoody's
 Long termePerspectiveCourt termeDernière
publication
Long termePerspectiveCourt termeDernière
publication
VINCIA -StableA - 216/09/2016A3StableP -131/05/2016
ASFA -StableA - 225/10/2016A3StableP -131/05/2016
CofirouteA -StableA - 230/03/2016    

 

 

Emissions obligataires du Groupe

Code ISINType de
placement
CouponMontant

(en millions d'euros)

DeviseEchéance
Emetteur VINCI
FR0011164888Public4,125 %1 0002017
FR0011225127Public3,375 %7502020
CH0146839870Public3,000 %100CHF2022
CH0142821393Public2,125 %200CHF2017
FR0011182922Privé4,150 %752019
FR0011471010PublicE31 +0,58 %5002016
FR0012315570PrivéE3M1 +0,6 %2502021
FR0013222775Privé70USD2023
FR0013237856Public450USD2022
Emetteur ASF
FR0011119775Public4,000 %5002018
FR0010737882Public7,375 %9702019
FR0010883058Public4,125 %6502020
FR0010491720Public5,625 %1 5752022
FR0011273440PrivéCMS10Y2,3502023
FR0011394907Public2,815 %7002023
FR0011276906Privé3,580 %502024
FR0011694033Public2,950 %6002024
FR0011430982Privé3,128 %1002025
FR0011472034Privé3,069 %1302028
FR0011637750Privé3,343 %1812028
FR0011788868PrivéAnnées 1 à 7 : 3,10 %
puis années 8 à 15 : CMS20Y1,3
452029
FR0011791623PrivéAnnées 1 à 3 : 3,50 %
puis années 4 à 15 : CMS10Y + 0,90%3
752029
FR0013169885Public1,000 %5002026
FR0013231099Public1,250 %1 0002027
Emetteur Cofiroute
FR0000473993Public5,250 %6002018
FR0010327007Public5,000 %1 1002021
FR0013201126Public0,375 %6502025
FR0013201134Public0,750 %6502028

1E3M = Euribor 3 mois
2CMS = Constant Maturity Swap
3Structure cappée et floorée (voir détails dans les Final Terms)

Répartition de la dette par type de prêteurs

 

Liquidité

Liquidité au 31 décembre 2016

10,2 Mds€
dont :
trésorerie disponible : 4,2 Mds€
lignes de crédit bancaires confirmées non utilisées : 6 Mds€

 

Lignes de crédit revolving (RCF) en cours

(en millions d'euros)

Autorisation au
31/12/2016
Echéance
VINCI3 830Mai 2021
ASF1 670Mai 2021
Cofiroute500Mai 2021
Total6 000

 

 

Evolution de l'endettement financier net

Endettement financier net au 31 décembre 2016 : 13 938 M€

 

Echéancier de la dette financière brute

Maturité moyenne de la dette financière brute au 31 décembre 2015 : 5 ans
dont Concessions : 5,5 ans

 

Coût instantané de la dette long terme après couverture

12/201112/201212/201312/201412/201512/2016
3,93 %3,63 %3,39 %3,38 %3,27 %3,00 %

 

Documentation

VINCI
ASF