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Historique des résultats

Résultats semestriels 2014 - États financiers

- Les chiffres clés
- Compte de résultat consolidé de la période
- État du résultat global consolidé de la période
- Bilan consolidé
- Tableau des flux de trésorerie consolidés

 

Chiffres clés

(en millions d'euros)1er semestre 20131er semestre 2012 (*) Variation
1er semestre
2013/2012 (*)
Exercice 2012 (*)
Chiffre d'affaires (**) 18 711,3 17 942,3 4,3%38 633,6 
Chiffre d'affaires réalisé en France (**) 11 809,6 11 495,4 2,7%24 324,2 
% du chiffre d'affaires (**)63,1%64,1% 63,0%
Chiffre d'affaires réalisé à l'étranger (**) 6 901,7 6 446,9 7,1%14 309,4 
% du chiffre d'affaires (**)36,9%35,9% 37,0%
Résultat opérationnel sur activité 1 487,0 1 546,5 (3,8%)3 679,4 
% du chiffre d'affaires (**)7,9%8,6% 9,5%
Résultat opérationnel 1 484,4 1 525,9 (2,7%)3 659,9 
Résultat net - part du Groupe 747,8 784,6 (4,7%)1 917,2 
Résultat net dilué par action (en euros)1,37 1,44 (4,7%)3,54 
Dividende par action (en euros) 0,55 (***)0,55 (***)0,0%1,77 
Capacité d'autofinancement 2 382,9  2 346,9 1,5%5 418,5 
Investissements opérationnels (nets de cessions) (298,2)(357,9)(16,7%)(742,1)
Investissements de développement (concessions et PPP) (398,6)(598,1)(33,4%)(1 139,6)
Cash-flow libre (après investissements) (233,3) (358,6)(34,9%)1 983,0 
Capitaux propres y compris intérêts minoritaires 14 385,9 13 111,2 1 274,6 13 767,6 
Endettement financier net (12 997,7) (14 239,2)1 241,5 (12 526,8)

(*) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l’application d’IAS 19 amendée, Avantages du personnel.
(**) Hors chiffre d'affaires travaux hors Groupe des filiales concessionnaires.
(***) Acompte sur dividende qui sera versé, pour 2013, au cours du 2e semestre.

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Compte de résultat consolidé de la période

(en millions d'euros)1er semestre 2013 1er semestre 2012 (*) Exercice 2012 (*)
Chiffre d'affaires (**) 18 711,3 17 942,3 38 633,6 
Chiffre d'affaires travaux hors Groupe des filiales concessionnaires 172,0  279,5 549,6 
Chiffre d'affaires total 18 883,2 18 221,8 39 183,2 
Produits des activités annexes 118,2 108,5 234,4 
Charges opérationnelles (17 514,4)(16 783,8)(35 738,3)
Résultat opérationnel sur activité 1 487,0 1 546,5 3 679,4 
Paiements en actions (IFRS 2) (43,2)(48,6)(94,3)
Pertes de valeur des goodwill (0,7)(1,0)(7,5)
Résultat des sociétés mises en équivalence 41,3 29,0 82,3 
Résultat opérationnel 1 484,4 1 525,9 3 659,9 
Coût de l'endettement financier brut (334,4)(374,8)(726,8)
Produits financiers des placements de trésorerie 39,1 49,2 89,1 
Coût de l'endettement financier net (295,4)(325,6)(637,7)
Autres produits financiers 36,7 69,1 111,6 
Autres charges financières (48,5)(49,6)(135,9)
Impôts sur les bénéfices (384,5)(392,1)(972,0)
Résultat net des activités poursuivies 792,6 827,7 2 025,9 
Résultat net d'impôt des activités abandonnées (arrêtées, cédées)
Résultat net 792,6 827,7 2 025,9 
Résultat net - part des intérêts minoritaires 44,9 43,1 108,7 
Résultat net - part du Groupe 747,8 784,6 1 917,2 
    
Résultat net par action - part du Groupe    
Résultat net par action (en euros) 1,38 1,46 3,57 
Résultat net dilué par action (en euros)1,37 1,44 3,54 

(*) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l’application d’IAS 19 amendée, Avantages du personnel.
(**) Hors chiffre d'affaires travaux hors Groupe des filiales concessionnaires.

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État du résultat global consolidé de la période

 1er semestre 2013 1er semestre 2012 (*) Exercice 2012 (*)
(en millions d'euros)Part du
Groupe
Part des
intérêts
minoritaires
TotalPart du
Groupe
Part des
intérêts
minoritaires
TotalPart du
Groupe
Part des
intérêts
minoritaires
Total
Résultat net 747,8 44,9 792,6 784,6 43,1 827,7 1 917,2 108,7 2 025,9 
Instruments financiers des sociétés
contrôlées : variations de juste valeur
dont :
112,4 112,4 (50,6)(0,8)(51,5)(47,7)(0,7)(48,4)
Actifs financiers disponibles à la vente53,5 (0,0)53,5 21,6 (0,0)21,6 17,6 (0,0)17,6 
Couvertures de flux de trésorerie (**)58,9 58,9 (72,2)(0,8)(73,1)(65,3)(0,7)(66,0)
Instruments financiers des sociétés
mises en équivalence : variations de
juste valeur
74,0 7,3 81,3 (153,7)(12,0)(165,7)(180,3)(12,6)(193,0)
Écarts de conversion (61,3)(3,4)(64,7)48,1 5,3 53,4 32,7 3,9 36,6 
Impôt (***) (59,5)(2,3)(61,8)63,1 3,9 67,0 76,4 3,9 80,4 
Autres éléments du résultat global
recyclables ultérieurement
en résultat net
65,5 1,6 67,1 (93,1)(3,6)(96,7)(118,9)(5,5)(124,4)
Gains et pertes actuariels sur
engagements de retraite
(77,0)(0,1)(77,2)(127,9)(2,8)(130,7)(189,6)(3,9)(193,5)
Impôt 18,8 18,8 26,7 0,2 26,9 39,4 0,3 39,7 
Autres éléments du résultat global
non recyclables ultérieurement en
résultat net
(58,2)(0,1)(58,3)(101,2)(2,6)(103,9)(150,2)(3,6)(153,8)
Total autres éléments du résultat
global comptabilisés directement
en capitaux propres
7,3 1,5 8,8 (194,4)(6,2)(200,6)(269,1)(9,1)(278,2)
dont :         
Sociétés contrôlées(43,5)(2,8)(46,3)(90,8)0,2 (90,6)(151,0)(2,3)(153,3)
Sociétés mises en équivalence50,8 4,3 55,1 (103,6)(6,4)(110,0)(118,2)(6,8)(124,9)
Résultat global 755,1 46,4 801,4 590,3 36,9 627,1 1 648,0 99,6 1 747,7 

(*) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l’application d’IAS 19 amendée, Avantages du personnel.
(**) Les variations de juste valeur des couvertures de flux de trésorerie (couvertures de taux) sont comptabilisées en capitaux propres pour la part efficace de la couverture. Les gains et pertes accumulés en capitaux propres sont rapportés en résultat au moment où le flux de trésorerie couvert affecte le résultat.
(***) - 61,8 millions d’euros d’effets impôts liés aux variations de juste valeur des instruments financiers au 1er semestre 2013 (+67,0 millions d'euros au 1er semestre 2012), dont
-18,4 millions d'euros relatifs aux actifs financiers disponibles à la vente (-7,4 millions d'euros au 1er semestre 2012) et -43,4 millions d'euros relatifs aux couvertures de flux de trésorerie (part efficace) (+74,5 millions d'euros au 1er semestre 2012).

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Bilan consolidé
Actif

(en millions d'euros)30/06/2013 30/06/2012 (*) 31/12/2012 (*)
Actifs non courants    
Immobilisations incorporelles du domaine concédé 23 244,8 23 861,8 23 499,9 
Goodwill 6 598,1 6 428,2 6 609,3 
Autres immobilisations incorporelles 434,1 379,0 437,4 
Immobilisations corporelles 4 602,9 4 536,5 4 746,2 
Immeubles de placement 10,2 30,7 10,5 
Participations dans les sociétés mises en équivalence 844,2 779,1 806,4 
Autres actifs financiers non courants 1 667,6 1 571,5 1 646,4 
Impôts différés actifs 234,5 203,5 229,9 
Total actifs non courants 37 636,3 37 790,4 37 985,9 
Actifs courants    
Stocks et travaux en cours 1 065,3 1 066,3 1 015,5 
Clients et autres débiteurs 11 603,3 11 325,7 10 978,6 
Autres actifs courants d'exploitation 4 731,7 4 388,7 4 505,5 
Autres actifs courants hors exploitation 30,4 32,7 35,2 
Actifs d'impôt exigible 128,4 87,8 87,1 
Autres actifs financiers courants 484,2 383,5 421,1 
Actifs financiers de gestion de trésorerie 1 308,6 254,5 179,2 
Disponibilités et équivalents de trésorerie 5 928,4 4 962,6 6 336,9 
Total actifs courants 25 280,2 22 501,8 23 559,1 
    
Total actifs 62 916,6 60 292,1 61 545,0 

(*) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l'application d'IAS 19 amendée, Avantages du personnel.

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Bilan consolidé
Passif

(en millions d'euros)30/06/2013 30/06/2012 (*) 31/12/2012 (*)
Capitaux propres    
Capital social 1 497,0 1 438,2 1 443,4 
Primes liées au capital 8 125,5 7 446,0 7 487,9 
Titres autodétenus (1 697,2)(1 552,9)(1 661,8)
Autres instruments de capitaux propres 490,6 490,6 490,6 
Réserves consolidées 5 266,1 4 502,8 4 123,4 
Réserves de conversion (3,5)71,6 55,6 
Résultat net - part du Groupe 747,8 784,6 1 917,2 
Opérations enregistrées directement en capitaux propres (750,5)(762,3)(819,0)
Capitaux propres - part du Groupe 13 675,9 12 418,8 13 037,3 
Intérêts minoritaires 709,9 692,5 730,3 
Total capitaux propres 14 385,9 13 111,2 13 767,6 
Passifs non courants    
Provisions non courantes 2 145,3 1 985,6 2 114,5 
Emprunts obligataires 11 381,2 9 459,1 9 615,3 
Autres emprunts et dettes financières 6 292,6 8 069,9 6 938,5 
Autres passifs non courants 142,4 106,5 131,5 
Impôts différés passifs 1 935,7 2 017,6 2 016,4 
Total passifs non courants 21 897,2 21 638,7 20 816,3 
Passifs courants    
Provisions courantes 3 407,1 3 311,7 3 507,7 
Fournisseurs 7 550,6 7 586,0 7 603,6 
Autres passifs courants d'exploitation 11 458,7 10 971,1 11 306,3 
Autres passifs courants hors exploitation 454,4 510,4 542,3 
Passifs d'impôt exigible 203,5 208,2 361,3 
Dettes financières courantes 3 559,3 2 954,8 3 640,0 
Total passifs courants 26 633,5 25 542,3 26 961,1 
    
Total passifs et capitaux propres 62 916,6 60 292,1 61 545,0 

(*) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l’application d’IAS 19 amendée, Avantages du personnel.

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Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en millions d'euros) 1er semestre 2013 1er semestre 2012 (1) Exercice 2012 (1)
Résultat net consolidé de la période (y compris intérêts minoritaires)  792,6 827,7 2 025,9 
Dotations nettes aux amortissements  991,7 913,7 1 877,0 
Dotations (reprises) nettes aux provisions  13,2 15,2 102,9 
Paiements en actions (IFRS 2) et autres retraitements  (17,5)(29,3)(1,3)
Résultat sur cessions  (11,1)(21,7)(24,0)
Variations de juste valeur des instruments financiers  0,4 (0,4)(1,4)
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence et dividendes des
sociétés non consolidées
 (53,4)(40,3)(99,2)
Coûts d'emprunt immobilisés  (12,9)(35,7)(71,3)
Coût de l'endettement financier net comptabilisé  295,4 325,6 637,7 
Charges d'impôt (y compris impôts différés) comptabilisées  384,5 392,1 972,0 
Capacité d'autofinancement avant coût de financement et impôts  2 382,9 2 346,9 5 418,5 
Variations du BFR liées à l'activité et des provisions courantes  (880,7)(920,5)(37,4)
Impôts payés  (690,5)(511,0)(978,6)
Intérêts financiers nets payés  (371,7)(345,6)(595,0)
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence  23,5 27,5 57,2 
Flux de trésorerie liés à l'activité I463,5 597,4 3 864,7 
Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles (359,8)(413,6)(870,6)
Cession des immobilisations corporelles et incorporelles 61,7 55,7 128,5 
Investissements opérationnels (nets de cessions)  (298,2)(357,9)(742,1)
Cash-flow opérationnel  165,3 239,5 3 122,6 
Investissements en immobilisations du domaine concédé (nets de subventions reçues) (363,4)(581,8)(1 123,5)
Créances financières (contrats de PPP et autres) (35,2)(16,3)(16,1)
Investissements de développement (concessions et PPP)  (398,6)(598,1)(1 139,6)
Cash-flow libre (après investissements)  (233,3)(358,6)1 983,0 
Acquisition de titres de participation (consolidés et non consolidés)  (49,1)(306,4)(611,8)
Cession de titres de participation (consolidés et non consolidés) 10,2 3,4 7,4 
Incidence nette des variations de périmètre  3,7 16,9 6,3 
Investissements financiers nets  (35,1)(286,0)(598,0)
Autres (2)  (178,9)(31,7)(49,5)
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissements II (910,8)(1 273,7)(2 529,2)
Augmentations et réductions de capital  691,2 288,7 335,7 
Opérations sur actions propres  (123,6)(456,2)(646,9)
Augmentations et réductions de capital des filiales souscrites par des tiers  (0,0)(1,3)
Acquisitions/cessions d'intérêts minoritaires (sans prise/perte de contrôle) (3) (2,2)(90,3)(96,3)
Dividendes payés :     
- aux actionnaires de VINCI SA (654,0)(652,6)(978,8)
- aux minoritaires des sociétés intégrées (47,2) (45,4)(77,8)
Encaissements liés aux nouveaux emprunts long terme  1 932,2 1 434,0 1 624,3 
Remboursements d'emprunts long terme  (763,9)(1 998,4)(2 539,2)
Variation des actifs de gestion de trésorerie et autres dettes financières courantes  (1 193,5)(453,7)300,9 
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement III (160,9)(1 973,9)(2 079,5)
Variation de la trésorerie nette I+II+III(608,2)(2 650,3)(744,0)
     
Trésorerie nette à l'ouverture  5 745,8 6 514,1 6 514,1 
Autres variations (4)  (24,6)23,5 (24,3)
Trésorerie nette à la clôture  5 113,0 3 887,3 5 745,8 
Augmentation (diminution) des actifs financiers de gestion de trésorerie  1 193,5 453,7 (300,9)
(Émission) remboursement des emprunts  (1 168,3)564,4 914,9 
Autres variations (4)  136,7 (41,0)217,1 
Variation de l’endettement financier net  (470,9)(1 649,7)62,8 
Endettement financier net en début de période  (12 526,8)(12 589,6)(12 589,6)
Endettement financier net en fin de période  (12 997,7)(14 239,2)(12 526,8)

(1) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l’application d’IAS 19 amendée, Avantages du personnel.
(2) Dont versement, fin février 2013, d'un acompte de 100 millions d'euros dans le cadre de l'acquisition des titres d'ANA.
(3) Correspondant principalement en 2012 à l'acquisition des minoritaires (19,83 %) d'Entrepose Contracting pour 102,4 millions d'euros suite à l'opération d'offre publique d'achat simplifiée suivie d'un retrait obligatoire de la cote.
(4) Autres variations intégrant au 2e semestre 2012 l’impact du changement de méthode de consolidation de la société grecque Gefyra.

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Mise à jour : 31/07/2014