Le détail des principales dettes financières du Groupe est présenté dans les tableaux ci-après
Concessions
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | Devise | Taux d’intérêt contractuel | Capital restant dû | Échéances | Valeur au bilan | dont ICNE (intérêts courus non échus) | Capital restant dû | Valeur au bilan |
| Emprunts obligataires I | 18 100 | 18 055 | 234 | 16 225 | 16 143 | |||
| Groupe ASF | 6 998 | 6 873 | 87 | 7 837 | 7 643 | |||
| dont : | ||||||||
| ASF émission obligataire 2014 | EUR | 3,0 % | janvier 2024 | - | - | - | 600 | 617 |
| ASF émission obligataire 2016 | EUR | 1,0 % | mai 2026 | 500 | 491 | 3 | 500 | 478 |
| ASF émission obligataire 2017 | EUR | 1,1 % | avril 2026 | 500 | 504 | 4 | 500 | 503 |
| ASF émission obligataire 2017 | EUR | 1,3 % | janvier 2027 | 1 000 | 1 010 | 12 | 1 000 | 1 009 |
| ASF émission obligataire 2018 | EUR | 1,4 % | juin 2028 | 700 | 671 | 5 | 700 | 656 |
| ASF émission obligataire 2018 | EUR | 1,4 % | janvier 2030 | 1 000 | 950 | 13 | 1 000 | 931 |
| ASF émission obligataire 2019 | EUR | 1,4 % | février 2031 | 1 000 | 917 | 12 | 1 000 | 894 |
| ASF émission obligataire et assimilation 2022 | EUR | 2,8 % | septembre 2032 | 925 | 919 | 8 | 925 | 908 |
| ASF émission obligataire 2023 | EUR | 3,3 % | janvier 2033 | 700 | 716 | 22 | 700 | 715 |
| Cofiroute | 3 000 | 2 817 | 11 | 3 000 | 2 762 | |||
| Émission obligataire 2016 | EUR | 0,4 % | février 2025 | 650 | 652 | 2 | 650 | 647 |
| Émission obligataire 2016 | EUR | 0,8 % | septembre 2028 | 650 | 607 | 2 | 650 | 590 |
| Émission obligataire 2017 | EUR | 1,1 % | octobre 2027 | 750 | 740 | 2 | 750 | 734 |
| Émission obligataire 2020 | EUR | 1,0 % | mai 2031 | 950 | 819 | 6 | 950 | 791 |
| Arcour | 377 | 374 | - | 382 | 380 | |||
| Arcour 2017 | EUR | 2,8 % | novembre 2047 | 377 | 374 | - | 382 | 380 |
| VINCI Airports | 6 944 | 7 231 | 133 | 4 541 | 4 901 | |||
| dont : | ||||||||
| Aerodom 2017 | USD | 6,8 % | mars 2029 | - | - | - | 287 | 284 |
| Aerodom 2024 | USD | 7,0 % | juin 2034 | 481 | 474 | - | - | - |
| Gatwick Airport Limited 2011(*) | GBP | 6,1 % | mars 2026 | 362 | 372 | 19 | 345 | 346 |
| Gatwick Airport Limited 2011(*) | GBP | 6,5 % | mars 2041 | 362 | 351 | 20 | 345 | 334 |
| Gatwick Airport Limited 2012(*) | GBP | 5,3 % | janvier 2024 | - | - | - | 173 | 181 |
| Gatwick Airport Limited 2012(*) | GBP | 5,8 % | janvier 2037 | 362 | 374 | 20 | 345 | 357 |
| Gatwick Airport Limited 2014(*) | GBP | 4,6 % | mars 2034 | 422 | 432 | 15 | 403 | 412 |
| Gatwick Airport Limited 2016(*) | GBP | 2,6 % | octobre 2046 | 217 | 218 | 1 | 207 | 206 |
| Gatwick Airport Limited 2017(*) | GBP | 3,1 % | septembre 2039 | 422 | 420 | 3 | 403 | 401 |
| Gatwick Airport Limited 2018(*) | GBP | 3,3 % | février 2048 | 245 | 249 | 7 | 234 | 236 |
| Gatwick Airport Limited 2019(*) | GBP | 2,9 % | juillet 2049 | 246 | 246 | 3 | 235 | 233 |
| Gatwick Airport Limited 2021(*) | GBP | 2,5 % | avril 2030 | 362 | 365 | 6 | 345 | 348 |
| Gatwick Airport Finance plc | GBP | 4,4 % | avril 2026 | 543 | 546 | 6 | 518 | 519 |
| Gatwick Airport Limited 2024(*) | EUR | 3,6 % | octobre 2033 | 750 | 748 | 6 | - | - |
| Gatwick Airport Limited 2024 | GBP | 5,5 % | avril 2040 | 302 | 307 | 12 | - | - |
| OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte) | MXN | 497 | 493 | 11 | 571 | 581 | ||
| Édimbourg(*) | GBP | 1 224 | 1 164 | 4 | - | - | ||
| Autres concessions | 782 | 760 | 2 | 465 | 457 | |||
| dont Lima Expresa 2012 | PEN | inflation | juin 2037 | 250 | 246 | - | 261 | 234 |
| dont Northwest Parkway | USD | 340 | 305 | - | - | |||
| Autres emprunts bancaires et autres dettes financières II | 4 024 | 3 955 | 13 | 3 332 | 3 268 | |||
| VINCI Autoroutes | 981 | 961 | 2 | 1 101 | 1 079 | |||
| dont Groupe ASF | 274 | 271 | - | 331 | 326 | |||
| dont Cofiroute | EUR | 185 | 186 | 2 | 242 | 242 | ||
| dont Arcour 2017 | EUR | EUR6M | novembre 2047 | 172 | 159 | - | 175 | 161 |
| dont Arcos 2018 | EUR | EUR6M | 349 | 346 | - | 353 | 350 | |
| VINCI Airports | 2 239 | 2 214 | 9 | 1 527 | 1 513 | |||
| dont groupe ADL - Aéroports de Lyon yc ADLP(*) | EUR | 213 | 210 | 2 | 266 | 262 | ||
| dont Aerodom(*) | USD | SOFR | juin 2029 | 385 | 376 | - | - | - |
| dont VINCI Airports Serbia 2018(*) | EUR | EUR3M | 393 | 389 | - | 413 | 408 | |
| dont Concessoc 31 (Holding OMA) 2022 | MXN | 406 | 407 | 5 | 467 | 468 | ||
| dont Édimbourg 2023(*) | GBP | SONIA | avril 2028 | 482 | 479 | 1 | - | - |
| Autres concessions | 804 | 780 | 3 | 704 | 676 | |||
| dont Lima Expresa 2019(*) | PEN | 9,3 % | janvier 2025 | 307 | 309 | 2 | 291 | 288 |
| dont Vía Sumapaz(*) | COP | 289 | 266 | - | 198 | 175 | ||
| Dettes financières à long terme I+II | 22 125 | 22 010 | 247 | 19 557 | 19 411 | |||
