Le tableau ci-dessous présente la valeur comptable ainsi que la juste valeur des actifs et passifs financiers telles que publiées au 31 décembre 2022 selon les catégories définies par IFRS 9 :
| 31/12/2022 | Catégories comptables | Juste valeur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) Rubriques au bilan et classes d’instruments | Dérivés à la juste valeur par résultat | Dérivés qualifiés de couverture | Actifs financiers évalués à la juste valeur par résultat | Actifs financiers évalués à la juste valeur par capitaux propres | Actifs financiers au coût amorti | Passifs financiers au coût amorti | Total | Niveau 1 : cours cotés et disponibilités | Niveau 2 : modèle interne avec paramètres observables | Niveau 3 : modèle interne avec paramètres non observables | Total |
| Instruments de capitaux propres | - | - | 1 187 | 10 | - | - | 1 197 | 992 (*) | - | 205 | 1 197 |
| Actifs financiers au coût amorti et créances financières | - | - | - | - | 1 403 | - | 1 403 | - | 1 403 | - | 1 403 |
| I - Actifs financiers non courants (**) | - | - | 1 187 | 10 | 1 403 | - | 2 599 | 992 | 205 | 1 403 | 2 599 |
| II - Instruments dérivés actifs | 35 | 463 | - | - | - | - | 498 | 0 | 498 | - | 498 |
| Actifs financiers de gestion de trésorerie | - | - | 503 | - | - | - | 503 | - | 503 | - | 503 |
| Comptes courants financiers actifs | - | - | - | - | 252 | - | 252 | 252 | - | - | 252 |
| Équivalents de trésorerie | - | - | 4 227 | - | - | - | 4 227 | 1 327 | 2 900(***) | - | 4 227 |
| Disponibilités | - | - | 8 351 | - | - | - | 8 351 | 8 351 | - | - | 8 351 |
| III - Actifs financiers courants | - | - | 13 081 | - | 252 | - | 13 333 | 9 930 | 3 403 | - | 13 333 |
| Total actif | 35 | 463 | 14 268 | 10 | 1 654 | - | 16 430 | 10 922 | 205 | 5 303 | 16 430 |
| Emprunts obligataires | - | - | - | - | - | (21 683) | (21 683) | (19 738) | (1 187) | - | (20 924) |
| Autres emprunts bancaires et autres dettes financières | - | - | - | - | - | (4 208) | (4 208) | - | (4 245) | - | (4 245) |
| IV - Dettes financières à long terme | - | - | - | - | - | (25 891) | (25 891) | (19 738) | (5 432) | - | (25 169) |
| V - Instruments dérivés passifs | (409) | (1 984) | - | - | - | - | (2 393) | - | (2 393) | - | (2 393) |
| Autres dettes financières courantes | - | - | - | - | - | (2 923) | (2 923) | - | (2 923) | - | (2 923) |
| Comptes courants financiers passifs | - | - | - | - | - | (99) | (99) | (99) | - | - | (99) |
| Découverts bancaires | - | - | - | - | - | (1 083) | (1 083) | (1 083) | - | - | (1 083) |
| VI - Passifs financiers courants | - | - | - | - | - | (4 106) | (4 106) | (1 183) | (2 923) | - | (4 106) |
| Total passif | (409) | (1 984) | - | - | - | (29 997) | (32 391) | (20 920) | (10 749) | - | (31 669) |
(*) Juste valeur des titres du Groupe ADP – voir note E.11 : Autres actifs financiers non courants.
(**) Voir notes E.11 : Autres actifs financiers non courants et F.14 Créances financières PPP.
(***) Principalement composés de certificats de dépôt, dépôts à terme et comptes à terme.
