Le détail des principales dettes financières du Groupe est présenté dans les tableaux ci-après :
| non-inclus | 31/12/2023 | 31/12/2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (en millions d’euros) | Devise | Taux d’intérêt contractuel | Échéances | Capital restant dû | Valeur au bilan | dont ICNE (intérêts courus non échus) | Capital restant dû | Valeur au bilan |
| Emprunts obligataires I | 16 225 | 16 143 | 237 | 16 128 | 15 684 | |||
| Groupe ASF | 7 837 | 7 643 | 108 | 7 968 | 7 515 | |||
| dont : | ||||||||
| ASF émission obligataire 2013 | EUR | 2,9 % | janvier 2023 | - | - | - | 700 | 719 |
| ASF émission obligataire 2014 | EUR | 3,0 % | janvier 2024 | 600 | 617 | 17 | 600 | 616 |
| ASF émission obligataire 2016 | EUR | 1,0 % | mai 2026 | 500 | 478 | 3 | 500 | 458 |
| ASF émission obligataire 2017 | EUR | 1,1 % | avril 2026 | 500 | 503 | 4 | 500 | 503 |
| ASF émission obligataire 2017 | EUR | 1,3 % | janvier 2027 | 1 000 | 1 009 | 12 | 1 000 | 1 007 |
| ASF émission obligataire 2018 | EUR | 1,4 % | juin 2028 | 700 | 656 | 5 | 700 | 620 |
| ASF émission obligataire 2018 | EUR | 1,4 % | janvier 2030 | 1 000 | 931 | 13 | 1 000 | 872 |
| ASF émission obligataire 2019 | EUR | 1,4 % | février 2031 | 1 000 | 894 | 12 | 1 000 | 829 |
| ASF émission obligataire et assimilation 2022 | EUR | 2,8 % | septembre 2032 | 925 | 908 | 8 | 925 | 849 |
| ASF émission obligataire 2023 | EUR | 3,3 % | janvier 2033 | 700 | 715 | 22 | - | - |
| Cofiroute | 3 000 | 2 762 | 11 | 3 000 | 2 640 | |||
| Émission obligataire 2016 | EUR | 0,4 % | février 2025 | 650 | 647 | 2 | 650 | 642 |
| Émission obligataire 2016 | EUR | 0,8 % | septembre 2028 | 650 | 590 | 2 | 650 | 553 |
| Émission obligataire 2017 | EUR | 1,1 % | octobre 2027 | 750 | 734 | 2 | 750 | 721 |
| Émission obligataire 2020 | EUR | 1,0 % | mai 2031 | 950 | 791 | 6 | 950 | 724 |
| Arcour | 382 | 380 | - | 392 | 389 | |||
| Arcour 2017 | EUR | 2,8 % | novembre 2047 | 382 | 380 | - | 392 | 389 |
| VINCI Airports | 4 541 | 4 901 | 116 | 4 291 | 4 670 | |||
| dont : | ||||||||
| Aerodom 2017 | USD | 6,8 % | mars 2029 | 287 | 284 | - | 297 | 294 |
| Gatwick Airport Limited 2011(*) | GBP | 6,1 % | mars 2026 | 345 | 346 | 18 | 338 | 336 |
| Gatwick Airport Limited 2011(*) | GBP | 6,5 % | mars 2041 | 345 | 334 | 19 | 338 | 317 |
| Gatwick Airport Limited 2012(*) | GBP | 5,3 % | janvier 2024 | 173 | 181 | 9 | 169 | 177 |
| Gatwick Airport Limited 2012(*) | GBP | 5,8 % | janvier 2037 | 345 | 357 | 19 | 338 | 349 |
| Gatwick Airport Limited 2014(*) | GBP | 4,6 % | mars 2034 | 403 | 412 | 14 | 395 | 403 |
| Gatwick Airport Limited 2016(*) | GBP | 2,6 % | octobre 2046 | 207 | 206 | 1 | 203 | 201 |
| Gatwick Airport Limited 2017(*) | GBP | 3,1 % | septembre 2039 | 403 | 401 | 3 | 395 | 392 |
| Gatwick Airport Limited 2018(*) | GBP | 3,3 % | février 2048 | 234 | 236 | 6 | 229 | 230 |
| Gatwick Airport Limited 2019(*) | GBP | 2,9 % | juillet 2049 | 235 | 233 | 3 | 230 | 227 |
| Gatwick Airport Limited 2021(*) | GBP | 2,5 % | avril 2030 | 345 | 348 | 6 | 338 | 341 |
| Gatwick Airport Finance plc | GBP | 4,4 % | avril 2026 | 518 | 519 | 5 | 507 | 507 |
| OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte) | MXN | 571 | 581 | 11 | 432 | 436 | ||
| Autres concessions | 465 | 457 | 2 | 478 | 470 | |||
| dont Lima Expresa 2012 | PEN | inflation | juin 2037 | 261 | 234 | - | 258 | 232 |
| Autres emprunts bancaires et autres dettes financières II | 3 332 | 3 268 | 16 | 3 427 | 3 384 | |||
| VINCI Autoroutes | 1 101 | 1 079 | 3 | 1 231 | 1 206 | |||
| dont Groupe ASF | 331 | 326 | - | 398 | 392 | |||
| dont Cofiroute | EUR | 242 | 242 | 2 | 298 | 298 | ||
| dont Arcour | EUR | novembre 2047 | 175 | 161 | - | 179 | 164 | |
| dont Arcos | EUR | 353 | 350 | - | 356 | 352 | ||
| VINCI Airports | 1 527 | 1 513 | 10 | 1 587 | 1 576 | |||
| dont groupe ADL - Aéroports de Lyon yc ADLP(*) | EUR | 266 | 262 | 2 | 332 | 333 | ||
| dont VINCI Airports Serbia(*) | EUR | 413 | 408 | - | 394 | 388 | ||
| dont Concessoc 31 (Holding OMA) 2022(*) | MXN | 467 | 468 | 6 | 420 | 417 | ||
| Autres concessions | 704 | 676 | 3 | 609 | 601 | |||
| dont Lima Expresa 2019(*) | PEN | 9,3 % | novembre 2024 | 291 | 288 | 2 | 306 | 300 |
| Dettes financières à long terme I+II | 19 557 | 19 411 | 253 | 19 555 | 19 067 | |||
(*) Comprenant des emprunts soumis à des covenants au 31 décembre 2023.
