La société aéroportuaire Londres Gatwick détient une ligne de crédit revolver de 300 millions de livres sterling, à échéance juin 2025. Cette ligne est tirée à hauteur de 60 millions de livres sterling au 31 décembre 2022.
Cobra IS dispose de plusieurs lignes de crédit revolver multidevises à échéance 2023 et 2024, d’un montant total de 961 millions d’euros principalement libellés en euros. Ces lignes de crédit sont utilisées à hauteur de 450 millions d’euros au 31 décembre 2022.
VINCI SA dispose d’un programme de billets de trésorerie de 5 milliards d’euros, noté A2 par Standard & Poor’s et P2 par Moody’s. Au 31 décembre 2022, ce programme est utilisé à hauteur de 1,9 milliard d’euros.
Le programme Covid Corporate Financing Facility, mis en place par le gouvernement britannique dont bénéficiait la société aéroportuaire Londres Gatwick depuis novembre 2020, avec une capacité de 300 millions de livres sterling, n’a pas été reconduit en mars 2022.
Cobra IS dispose d’un programme de billets de trésorerie renouvelé en novembre 2022 pour un an et porté à 200 millions d’euros ; il est utilisé à hauteur de 20 millions d’euros au 31 décembre 2022.
VINCI a mis en place un cadre de gestion et de contrôle des risques financiers auxquels il est exposé, et notamment du risque de taux d’intérêt.
En application des règles définies par la direction Financière du Groupe, la responsabilité du recensement, de l’évaluation et de la couverture des risques financiers relève des entités opérationnelles. Par ailleurs, la gestion des produits dérivés est, en règle générale, assurée par la direction Financière du Groupe pour le compte des filiales.
Pour les entités présentant une exposition aux risques financiers les plus significatifs (VINCI SA, ASF, Cofiroute, VINCI Finance International), des comités de trésorerie auxquels participent les directions financières de VINCI SA et des entités concernées analysent régulièrement les principales expositions et décident des stratégies de gestion.
Afin de gérer ses expositions aux risques de marchés, le Groupe utilise des instruments financiers dérivés.
