Nouveaux financements corporate
En 2022, les agences Standard & Poor’s et Moody’s ont confirmé leur confiance dans la qualité de crédit du Groupe en maintenant leurs notations long terme de VINCI : respectivement A– et A3 avec perspective stable.
Le Groupe a placé plusieurs emprunts obligataires en 2022 dont la maturité moyenne à l’émission ressort à dix ans et le taux d’intérêt moyen au 31 décembre 2022 à 2,76 % (après variabilisation partielle) :
En incluant les financements bancaires obtenus par ses filiales, notamment chez Cobra IS et chez VINCI Airports dans la foulée de l’acquisition du groupe aéroportuaire mexicain OMA, le Groupe a obtenu en 2022 un montant total de 2,8 milliards de nouveaux financements.
Remboursements d’emprunts
En 2022, le Groupe a remboursé un montant total de 3,6 milliards d’euros, dont :
Au 31 décembre 2022, la dette financière brute long terme du Groupe, avant prise en compte de la trésorerie disponible, ressort à 27,8 milliards d’euros, logée principalement chez VINCI Autoroutes et chez VINCI Airports. Sa maturité moyenne est de 6,9 ans (7,3 ans au 31 décembre 2021) et son coût moyen de 2,5 % (2,1 % en 2021).
Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2022 s’élève à 61,7 milliards d’euros, en hausse de près de 25 % à structure réelle et de + 11 % à structure comparable par rapport à 2021. Les variations de périmètre, concernant essentiellement l’intégration de Cobra IS, acquis fin 2021, ont un impact positif sur le chiffre d’affaires de 12,5 %. Les variations de change ont un impact positif de 1,5 %, en raison de l’appréciation du dollar américain et de nombreuses autres devises par rapport à l’euro. Par rapport à l’exercice 2019, la hausse du chiffre d’affaires à structure réelle s’établit à 28 % et à près de 17 % hors Cobra IS.
Le chiffre d’affaires de la branche concessions ressort à 9,2 milliards d’euros, en hausse de 30 % à structure réelle (+ 28 % à structure comparable) par rapport à 2021 et de 7,2 % par rapport à 2019.
Le chiffre d’affaires de VINCI Energies s’établit à 16,7 milliards d’euros, en hausse de 10,9 % par rapport à 2021 (7,9 % à structure comparable) et de près de 22 % par rapport à 2019.
Le chiffre d’affaires de Cobra IS s’élève à 5,5 milliards d’euros ; le pôle contribue à hauteur de + 11,2 % à la croissance du chiffre d’affaires du Groupe.
Le chiffre d’affaires de VINCI Construction s’établit à 29,3 milliards d’euros, en hausse de 11,3 % par rapport à 2021 (8,5 % à structure comparable) et de 16,8 % par rapport à 2019.
En France, le chiffre d’affaires s’élève à 27,9 milliards d’euros, en hausse de 6,2 % à structure réelle (+ 5,7 % à périmètre constant) par rapport à 2021. Par pôle, cette évolution ressort à + 10,5 % dans les concessions, + 10,0 % chez VINCI Energies, + 2,4 % chez VINCI Construction et – 6,6 % chez VINCI Immobilier.
À l’international, le chiffre d’affaires ressort à 33,7 milliards d’euros, en hausse de 46 % à structure réelle et de 16,7 % à structure comparable par rapport à 2021. Il tient compte d’effets positifs de périmètre (+ 26,3 %, dont Cobra IS pour + 24 %) et d’effets de change (+ 3,2 %). Il affiche une croissance de près de 30 % hors Cobra IS par rapport à 2019. Pour la première fois, la part du chiffre d’affaires réalisé à l’international (54,7 % en 2022, contre 46,7 % en 2021) est supérieure à la part du chiffre d’affaires réalisé en France.
